ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型⁄安定型⁄分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/07 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/07 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/07 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/07 9:08

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※4)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資信託証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※4)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/08/07 9:08

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年11月28日信託契約締結、当初設定、運用開始

2026/08/07 9:08

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/08/07 9:08

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期計算期間(2025年11月18日から2026年5月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期計算期間(2025年11月18日から2026年5月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/07 9:08

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/07 9:08

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.276%(税抜1.16%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/07 9:08

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/07 9:08

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/07 9:08

#13 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第19計算期間	0.0010
第20計算期間	0.0010
第21計算期間	0.0250
第22計算期間	0.0200
第23計算期間	0.0010
第24計算期間	0.0010
第25計算期間	0.0010
第26計算期間	0.0150
第27計算期間	0.0010
第28計算期間	0.0050
第29計算期間	0.1300
第30計算期間	0.1300
第31計算期間	0.0550
第32計算期間	0.0600
第33計算期間	0.0300
第34計算期間	0.0650
第35計算期間	0.1250
第36計算期間	0.0800
第37計算期間	0.0250
第38計算期間	0.1300

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第19計算期間0.0010第20計算期間0.0010第21計算期間0.0250第22計算期間0.0200第23計算期間0.0010第24計算期間0.0010第25計算期間0.0010第26計算期間0.0150第27計算期間0.0010第28計算期間0.0050第29計算期間0.1300第30計算期間0.1300第31計算期間0.0550第32計算期間0.0600第33計算期間0.0300第34計算期間0.0650第35計算期間0.1250第36計算期間0.0800第37計算期間0.0250第38計算期間0.1300

2026/08/07 9:08

#14 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第19計算期間	0.0050
第20計算期間	0.0050
第21計算期間	0.0050
第22計算期間	0.0100
第23計算期間	0.0050
第24計算期間	0.0050
第25計算期間	0.0050
第26計算期間	0.0100
第27計算期間	0.0050
第28計算期間	0.0050
第29計算期間	0.0500
第30計算期間	0.0600
第31計算期間	0.0150
第32計算期間	0.0100
第33計算期間	0.0050
第34計算期間	0.0150
第35計算期間	0.0550
第36計算期間	0.0300
第37計算期間	0.0050
第38計算期間	0.0550

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第19計算期間0.0050第20計算期間0.0050第21計算期間0.0050第22計算期間0.0100第23計算期間0.0050第24計算期間0.0050第25計算期間0.0050第26計算期間0.0100第27計算期間0.0050第28計算期間0.0050第29計算期間0.0500第30計算期間0.0600第31計算期間0.0150第32計算期間0.0100第33計算期間0.0050第34計算期間0.0150第35計算期間0.0550第36計算期間0.0300第37計算期間0.0050第38計算期間0.0550

2026/08/07 9:08

#15 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第19特定期間	0.0120
第20特定期間	0.0110
第21特定期間	0.0090
第22特定期間	0.0090
第23特定期間	0.0080
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0045
第29特定期間	0.0045
第30特定期間	0.0045
第31特定期間	0.0045
第32特定期間	0.0045
第33特定期間	0.0045
第34特定期間	0.0045
第35特定期間	0.0295
第36特定期間	0.0465
第37特定期間	0.0045
第38特定期間	0.0580

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第19特定期間0.0120第20特定期間0.0110第21特定期間0.0090第22特定期間0.0090第23特定期間0.0080第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0045第29特定期間0.0045第30特定期間0.0045第31特定期間0.0045第32特定期間0.0045第33特定期間0.0045第34特定期間0.0045第35特定期間0.0295第36特定期間0.0465第37特定期間0.0045第38特定期間0.0580

2026/08/07 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/07 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/07 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月2日	臨時報告書
2026年1月29日	臨時報告書
2026年2月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月31日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月2日臨時報告書2026年1月29日臨時報告書2026年2月10日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月31日臨時報告書

2026/08/07 9:08

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第19計算期間	△5.4
第20計算期間	△0.8
第21計算期間	14.6
第22計算期間	7.1
第23計算期間	2.8
第24計算期間	△5.0
第25計算期間	△1.8
第26計算期間	6.1
第27計算期間	△12.3
第28計算期間	19.4
第29計算期間	13.6
第30計算期間	12.9
第31計算期間	△6.9
第32計算期間	5.6
第33計算期間	1.8
第34計算期間	10.1
第35計算期間	16.0
第36計算期間	2.6
第37計算期間	△0.5
第38計算期間	19.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第19計算期間△5.4第20計算期間△0.8第21計算期間14.6第22計算期間7.1第23計算期間2.8第24計算期間△5.0第25計算期間△1.8第26計算期間6.1第27計算期間△12.3第28計算期間19.4第29計算期間13.6第30計算期間12.9第31計算期間△6.9第32計算期間5.6第33計算期間1.8第34計算期間10.1第35計算期間16.0第36計算期間2.6第37計算期間△0.5第38計算期間19.0

2026/08/07 9:08

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第19計算期間	△1.2
第20計算期間	△2.0
第21計算期間	6.7
第22計算期間	3.6
第23計算期間	1.1
第24計算期間	△2.4
第25計算期間	0.1
第26計算期間	3.9
第27計算期間	△8.6
第28計算期間	10.0
第29計算期間	7.7
第30計算期間	7.4
第31計算期間	△3.1
第32計算期間	0.6
第33計算期間	0.4
第34計算期間	3.8
第35計算期間	7.6
第36計算期間	0.9
第37計算期間	△1.7
第38計算期間	9.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第19計算期間△1.2第20計算期間△2.0第21計算期間6.7第22計算期間3.6第23計算期間1.1第24計算期間△2.4第25計算期間0.1第26計算期間3.9第27計算期間△8.6第28計算期間10.0第29計算期間7.7第30計算期間7.4第31計算期間△3.1第32計算期間0.6第33計算期間0.4第34計算期間3.8第35計算期間7.6第36計算期間0.9第37計算期間△1.7第38計算期間9.6

2026/08/07 9:08

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第19特定期間	△7.1
第20特定期間	△3.4
第21特定期間	9.4
第22特定期間	3.4
第23特定期間	△1.9
第24特定期間	△0.1
第25特定期間	0.2
第26特定期間	4.6
第27特定期間	△9.4
第28特定期間	11.4
第29特定期間	10.2
第30特定期間	6.5
第31特定期間	△1.1
第32特定期間	1.5
第33特定期間	0.3
第34特定期間	8.7
第35特定期間	11.1
第36特定期間	2.4
第37特定期間	△2.5
第38特定期間	11.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第19特定期間△7.1第20特定期間△3.4第21特定期間9.4第22特定期間3.4第23特定期間△1.9第24特定期間△0.1第25特定期間0.2第26特定期間4.6第27特定期間△9.4第28特定期間11.4第29特定期間10.2第30特定期間6.5第31特定期間△1.1第32特定期間1.5第33特定期間0.3第34特定期間8.7第35特定期間11.1第36特定期間2.4第37特定期間△2.5第38特定期間11.6

2026/08/07 9:08

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/07 9:08

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/07 9:08

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/07 9:08

#25 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国の株式市場は、欧米等の先進国の株式市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/08/07 9:08

#26 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2026/08/07 9:08

#27 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/07 9:08

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/08/07 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	461,349,918	2.35451,086,250,641	2.73991,264,052,640	29.02
2	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	133,702,392	3.5390473,182,804	4.1930560,614,129	12.87
3	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	135,099,828	3.6134488,171,651	3.8324517,756,580	11.89
4	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	135,903,841	2.8116382,119,650	3.0607415,960,886	9.55
5	ダイワ中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	117,878,298	1.7402205,131,964	2.2299262,856,816	6.03
6	明治安田日本債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	215,430,945	1.0068216,909,309	0.9845212,091,765	4.87
7	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	147,258,129	1.3543199,432,156	1.4000206,161,380	4.73
8	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	47,814,898	4.2627203,825,128	4.0672194,472,753	4.46
9	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	7,280.73	15,777.56114,872,138	21,058.24153,319,330	3.52
10	ダイワ海外REIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	29,585,435	3.8833114,889,805	4.3665129,184,801	2.97
11	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	69,130,793	1.7197118,885,820	1.8182125,693,607	2.89
12	MAN FUNDS PLC-MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY	アイルランド	投資証券	4,194.5	21,980.0092,195,154	27,335.00114,656,712	2.63
13	T.ロウ・プライス新興国債券オープンM	日本	投資信託受益証券	64,385,275	1.227479,029,961	1.282982,599,869	1.90
14	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	4,023.96	19,383.8878,000,000	20,333.4981,821,191	1.88

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド日本投資信託受益証券461,349,9182.3545
1,086,250,6412.7399

2026/08/07 9:08

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM	日本	投資信託受益証券	205,917,960	1.1004226,596,625	1.0679219,899,789	18.35
2	明治安田日本債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	211,224,010	1.0141214,213,342	0.9845207,950,037	17.36
3	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	91,785,058	1.3536124,240,787	1.4000128,499,081	10.73
4	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	32,086,282	2.364575,869,658	2.739987,913,204	7.34
5	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	20,015,477	3.563871,331,420	4.193083,924,895	7.00
6	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	3,230.96	15,777.5650,976,616	21,058.2468,038,261	5.68
7	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	15,500,546	3.615856,046,996	3.832459,404,292	4.96
8	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	19,204,780	2.811653,996,160	3.060758,780,070	4.91
9	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	32,233,894	1.718855,403,617	1.818258,607,666	4.89
10	T.ロウ・プライス新興国債券オープンM	日本	投資信託受益証券	45,374,437	1.226655,656,284	1.282958,210,865	4.86
11	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	13,244,229	4.262856,458,131	4.067253,866,928	4.50
12	ダイワ中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	16,865,703	1.740529,354,757	2.229937,608,831	3.14
13	ダイワ海外REIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,157,413	3.882731,672,790	4.366535,619,343	2.97
14	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	1,136.1	19,383.8722,022,045	20,333.4923,100,898	1.93

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM日本投資信託受益証券205,917,9601.1004
226,596,6251.0679

2026/08/07 9:08

#31 投資有価証券の主要銘柄-003

(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ世界債券ファンドM	日本	投資信託受益証券	1,992,657,068	0.87941,752,342,626	0.89101,775,457,447	29.65
2	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	129,330,713	5.2966685,013,055	5.5544718,354,512	12.00
3	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	377,239,062	1.3874523,381,474	1.4000528,134,686	8.82
4	T.ロウ・プライス新興国債券オープンM	日本	投資信託受益証券	367,563,744	1.2652465,041,649	1.2829471,547,527	7.88
5	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	156,603,426	2.5344396,895,723	2.7399429,077,726	7.17
6	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	20,330.4	19,897.02404,514,435	20,333.49413,388,046	6.90
7	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	113,411,274	3.0842349,783,051	3.0607347,117,886	5.80
8	ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM	日本	投資信託受益証券	302,775,186	0.9609290,936,676	0.9659292,450,552	4.88
9	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	68,679,254	4.2192289,771,508	4.0672279,332,261	4.67
10	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	56,424,030	3.9206221,220,517	4.1930236,585,957	3.95
11	明治安田日本債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	239,492,833	0.9940238,055,876	0.9845235,780,694	3.94
12	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	9,137.12	20,137.60183,999,702	21,058.24192,411,687	3.21

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ世界債券ファンドM日本投資信託受益証券1,992,657,0680.8794
1,752,342,6260.8910

2026/08/07 9:08

#32 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,801,107,002	87.25
	内 日本	3,647,787,672	83.74
	内 ケイマン諸島	153,319,330	3.52
投資証券		196,477,903	4.51
	内 アイルランド	196,477,903	4.51
親投資信託受益証券		323,657,554	7.43
	内 日本	323,657,554	7.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,077,595	0.81
純資産総額		4,356,320,054	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,801,107,00287.25内 日本3,647,787,67283.74内 ケイマン諸島153,319,3303.52投資証券196,477,9034.51内 アイルランド196,477,9034.51親投資信託受益証券323,657,5547.43内 日本323,657,5547.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,077,5950.81純資産総額4,356,320,054100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/07 9:08

#33 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,068,836,991	89.21
	内 日本	1,000,798,730	83.53
	内 ケイマン諸島	68,038,261	5.68
投資証券		23,100,898	1.93
	内 アイルランド	23,100,898	1.93
親投資信託受益証券		89,486,271	7.47
	内 日本	89,486,271	7.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,695,675	1.39
純資産総額		1,198,119,835	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,068,836,99189.21内 日本1,000,798,73083.53内 ケイマン諸島68,038,2615.68投資証券23,100,8981.93内 アイルランド23,100,8981.93親投資信託受益証券89,486,2717.47内 日本89,486,2717.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,695,6751.39純資産総額1,198,119,835100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/07 9:08

#34 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,508,564,162	75.30
	内 日本	4,316,152,475	72.09
	内 ケイマン諸島	192,411,687	3.21
投資証券		413,388,046	6.90
	内 アイルランド	413,388,046	6.90
親投資信託受益証券		997,686,773	16.66
	内 日本	997,686,773	16.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,835,452	1.13
純資産総額		5,987,474,433	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,508,564,16275.30内 日本4,316,152,47572.09内 ケイマン諸島192,411,6873.21投資証券413,388,0466.90内 アイルランド413,388,0466.90親投資信託受益証券997,686,77316.66内 日本997,686,77316.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)67,835,4521.13純資産総額5,987,474,433100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/07 9:08

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/07 9:08

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/07 9:08

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38期自2025年5月16日至2025年11月17日	第39期自2025年11月18日至2026年5月15日
営業収益
	受取配当金	7,627,031	5,146,016
	受取利息	169,149	194,500
	有価証券売買等損益	707,319,047	602,175,249
	為替差損益	11,431,977	2,686,749
	営業収益合計	726,547,204	610,202,514
営業費用
	受託者報酬	895,963	903,946
	委託者報酬	※125,088,188	※125,311,634
	その他費用	697,430	563,715
	営業費用合計	26,681,581	26,779,295
営業利益又は営業損失(△)		699,865,623	583,423,219
経常利益又は経常損失(△)		699,865,623	583,423,219
当期純利益又は当期純損失(△)		699,865,623	583,423,219
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,523,453	12,727,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)		424,444,703	671,153,392
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,863,290	36,070,699
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,863,290	36,070,699
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,083,816	30,855,671
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,083,816	30,855,671
分配金		※2415,412,955	※2208,341,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)		671,153,392	1,038,723,447

2026/08/07 9:08

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/07 9:08

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/08/07 9:08

#40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/07 9:08

#41 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/07 9:08

#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。

2026/08/07 9:08

#43 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/07 9:08

#44 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第19計算期間末 (2016年5月16日)	7,794,904,371	7,802,887,696	0.9764	0.9774
第20計算期間末 (2016年11月15日)	7,218,423,187	7,225,886,102	0.9672	0.9682
第21計算期間末 (2017年5月15日)	7,083,105,625	7,246,613,343	1.0830	1.1080
第22計算期間末 (2017年11月15日)	6,395,830,634	6,508,051,927	1.1399	1.1599
第23計算期間末 (2018年5月15日)	6,254,928,722	6,260,273,059	1.1704	1.1714
第24計算期間末 (2018年11月15日)	5,672,872,348	5,677,980,999	1.1104	1.1114
第25計算期間末 (2019年5月15日)	5,187,018,938	5,191,778,639	1.0898	1.0908
第26計算期間末 (2019年11月15日)	4,990,824,952	5,056,392,114	1.1418	1.1568
第27計算期間末 (2020年5月15日)	4,016,655,408	4,020,670,525	1.0004	1.0014
第28計算期間末 (2020年11月16日)	4,574,379,606	4,593,608,086	1.1895	1.1945
第29計算期間末 (2021年5月17日)	4,347,059,545	4,809,755,504	1.2214	1.3514
第30計算期間末 (2021年11月15日)	4,330,231,250	4,780,835,712	1.2493	1.3793
第31計算期間末 (2022年5月16日)	3,789,948,362	3,978,036,276	1.1082	1.1632
第32計算期間末 (2022年11月15日)	3,751,084,200	3,953,710,558	1.1107	1.1707
第33計算期間末 (2023年5月15日)	3,704,891,710	3,805,900,840	1.1004	1.1304
第34計算期間末 (2023年11月15日)	3,779,946,040	3,994,220,709	1.1466	1.2116
第35計算期間末 (2024年5月15日)	3,961,381,112	4,372,165,080	1.2054	1.3304
第36計算期間末 (2024年11月15日)	3,924,180,576	4,195,651,734	1.1564	1.2364
2025年4月末日	3,713,629,300	-	1.0930	-
第37計算期間末 (2025年5月15日)	3,803,993,995	3,888,482,727	1.1256	1.1506
5月末日	3,858,047,868	-	1.1333	-
6月末日	3,956,789,511	-	1.1650	-
7月末日	3,902,928,815	-	1.2011	-
8月末日	3,996,975,494	-	1.2350	-
9月末日	4,076,449,364	-	1.2674	-
10月末日	4,242,479,300	-	1.3282	-
第38計算期間末 (2025年11月17日)	3,866,637,664	4,282,050,619	1.2100	1.3400
11月末日	4,063,771,453	-	1.2233	-
12月末日	4,065,367,093	-	1.2347	-
2026年1月末日	4,148,489,279	-	1.2667	-
2月末日	4,353,566,468	-	1.3417	-
3月末日	4,075,176,857	-	1.2578	-
4月末日	4,356,320,054	-	1.3591	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19計算期間末 (2016年5月16日)7,794,904,3717,802,887,6960.97640.9774第20計算期間末 (2016年11月15日)7,218,423,1877,225,886,1020.96720.9682第21計算期間末 (2017年5月15日)7,083,105,6257,246,613,3431.08301.1080第22計算期間末 (2017年11月15日)6,395,830,6346,508,051,9271.13991.1599第23計算期間末 (2018年5月15日)6,254,928,7226,260,273,0591.17041.1714第24計算期間末 (2018年11月15日)5,672,872,3485,677,980,9991.11041.1114第25計算期間末 (2019年5月15日)5,187,018,9385,191,778,6391.08981.0908第26計算期間末 (2019年11月15日)4,990,824,9525,056,392,1141.14181.1568第27計算期間末 (2020年5月15日)4,016,655,4084,020,670,5251.00041.0014第28計算期間末 (2020年11月16日)4,574,379,6064,593,608,0861.18951.1945第29計算期間末 (2021年5月17日)4,347,059,5454,809,755,5041.22141.3514第30計算期間末 (2021年11月15日)4,330,231,2504,780,835,7121.24931.3793第31計算期間末 (2022年5月16日)3,789,948,3623,978,036,2761.10821.1632第32計算期間末 (2022年11月15日)3,751,084,2003,953,710,5581.11071.1707第33計算期間末 (2023年5月15日)3,704,891,7103,805,900,8401.10041.1304第34計算期間末 (2023年11月15日)3,779,946,0403,994,220,7091.14661.2116第35計算期間末 (2024年5月15日)3,961,381,1124,372,165,0801.20541.3304第36計算期間末 (2024年11月15日)3,924,180,5764,195,651,7341.15641.23642025年4月末日3,713,629,300-1.0930-第37計算期間末 (2025年5月15日)3,803,993,9953,888,482,7271.12561.15065月末日3,858,047,868-1.1333-6月末日3,956,789,511-1.1650-7月末日3,902,928,815-1.2011-8月末日3,996,975,494-1.2350-9月末日4,076,449,364-1.2674-10月末日4,242,479,300-1.3282-第38計算期間末 (2025年11月17日)3,866,637,6644,282,050,6191.21001.340011月末日4,063,771,453-1.2233-12月末日4,065,367,093-1.2347-2026年1月末日4,148,489,279-1.2667-2月末日4,353,566,468-1.3417-3月末日4,075,176,857-1.2578-4月末日4,356,320,054-1.3591-

2026/08/07 9:08

#45 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第19計算期間末 (2016年5月16日)	2,225,469,232	2,236,561,474	1.0032	1.0082
第20計算期間末 (2016年11月15日)	2,107,897,897	2,118,676,693	0.9778	0.9828
第21計算期間末 (2017年5月15日)	2,144,337,668	2,154,661,621	1.0385	1.0435
第22計算期間末 (2017年11月15日)	2,079,117,602	2,098,630,662	1.0655	1.0755
第23計算期間末 (2018年5月15日)	2,000,464,969	2,009,797,874	1.0717	1.0767
第24計算期間末 (2018年11月15日)	1,818,142,899	1,826,877,868	1.0407	1.0457
第25計算期間末 (2019年5月15日)	1,733,241,104	1,741,603,819	1.0363	1.0413
第26計算期間末 (2019年11月15日)	1,714,823,978	1,730,896,780	1.0669	1.0769
第27計算期間末 (2020年5月15日)	1,323,087,148	1,329,909,643	0.9697	0.9747
第28計算期間末 (2020年11月16日)	1,435,131,227	1,441,888,367	1.0619	1.0669
第29計算期間末 (2021年5月17日)	1,433,260,457	1,498,810,508	1.0933	1.1433
第30計算期間末 (2021年11月15日)	1,414,698,021	1,490,900,915	1.1139	1.1739
第31計算期間末 (2022年5月16日)	1,350,603,813	1,369,641,268	1.0642	1.0792
第32計算期間末 (2022年11月15日)	1,316,866,602	1,329,279,154	1.0609	1.0709
第33計算期間末 (2023年5月15日)	1,296,157,337	1,302,269,206	1.0604	1.0654
第34計算期間末 (2023年11月15日)	1,244,271,181	1,261,456,986	1.0860	1.1010
第35計算期間末 (2024年5月15日)	1,263,647,467	1,326,057,126	1.1136	1.1686
第36計算期間末 (2024年11月15日)	1,228,823,227	1,262,524,874	1.0939	1.1239
2025年4月末日	1,180,290,278	-	1.0533	-
第37計算期間末 (2025年5月15日)	1,189,591,432	1,195,146,207	1.0708	1.0758
5月末日	1,193,047,706	-	1.0729	-
6月末日	1,184,537,152	-	1.0925	-
7月末日	1,177,908,722	-	1.1089	-
8月末日	1,190,844,543	-	1.1216	-
9月末日	1,204,760,016	-	1.1377	-
10月末日	1,222,328,220	-	1.1676	-
第38計算期間末 (2025年11月17日)	1,186,074,193	1,244,363,626	1.1191	1.1741
11月末日	1,211,079,699	-	1.1244	-
12月末日	1,202,795,035	-	1.1241	-
2026年1月末日	1,160,218,455	-	1.1314	-
2月末日	1,197,737,258	-	1.1725	-
3月末日	1,160,735,151	-	1.1426	-
4月末日	1,198,119,835	-	1.1804	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19計算期間末 (2016年5月16日)2,225,469,2322,236,561,4741.00321.0082第20計算期間末 (2016年11月15日)2,107,897,8972,118,676,6930.97780.9828第21計算期間末 (2017年5月15日)2,144,337,6682,154,661,6211.03851.0435第22計算期間末 (2017年11月15日)2,079,117,6022,098,630,6621.06551.0755第23計算期間末 (2018年5月15日)2,000,464,9692,009,797,8741.07171.0767第24計算期間末 (2018年11月15日)1,818,142,8991,826,877,8681.04071.0457第25計算期間末 (2019年5月15日)1,733,241,1041,741,603,8191.03631.0413第26計算期間末 (2019年11月15日)1,714,823,9781,730,896,7801.06691.0769第27計算期間末 (2020年5月15日)1,323,087,1481,329,909,6430.96970.9747第28計算期間末 (2020年11月16日)1,435,131,2271,441,888,3671.06191.0669第29計算期間末 (2021年5月17日)1,433,260,4571,498,810,5081.09331.1433第30計算期間末 (2021年11月15日)1,414,698,0211,490,900,9151.11391.1739第31計算期間末 (2022年5月16日)1,350,603,8131,369,641,2681.06421.0792第32計算期間末 (2022年11月15日)1,316,866,6021,329,279,1541.06091.0709第33計算期間末 (2023年5月15日)1,296,157,3371,302,269,2061.06041.0654第34計算期間末 (2023年11月15日)1,244,271,1811,261,456,9861.08601.1010第35計算期間末 (2024年5月15日)1,263,647,4671,326,057,1261.11361.1686第36計算期間末 (2024年11月15日)1,228,823,2271,262,524,8741.09391.12392025年4月末日1,180,290,278-1.0533-第37計算期間末 (2025年5月15日)1,189,591,4321,195,146,2071.07081.07585月末日1,193,047,706-1.0729-6月末日1,184,537,152-1.0925-7月末日1,177,908,722-1.1089-8月末日1,190,844,543-1.1216-9月末日1,204,760,016-1.1377-10月末日1,222,328,220-1.1676-第38計算期間末 (2025年11月17日)1,186,074,1931,244,363,6261.11911.174111月末日1,211,079,699-1.1244-12月末日1,202,795,035-1.1241-2026年1月末日1,160,218,455-1.1314-2月末日1,197,737,258-1.1725-3月末日1,160,735,151-1.1426-4月末日1,198,119,835-1.1804-

2026/08/07 9:08

#46 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第19特定期間末 (2016年5月16日)	12,736,637,967	12,803,304,152	0.7642	0.7682
第20特定期間末 (2016年11月15日)	11,510,350,508	11,557,838,610	0.7272	0.7302
第21特定期間末 (2017年5月15日)	11,335,521,212	11,378,776,403	0.7862	0.7892
第22特定期間末 (2017年11月15日)	10,589,290,853	10,628,786,377	0.8043	0.8073
第23特定期間末 (2018年5月15日)	9,764,291,465	9,789,302,230	0.7808	0.7828
第24特定期間末 (2018年11月15日)	8,997,759,196	9,021,014,122	0.7738	0.7758
第25特定期間末 (2019年5月15日)	8,226,257,338	8,247,642,476	0.7693	0.7713
第26特定期間末 (2019年11月15日)	8,008,841,836	8,028,902,165	0.7985	0.8005
第27特定期間末 (2020年5月15日)	6,834,570,594	6,853,628,842	0.7172	0.7192
第28特定期間末 (2020年11月16日)	7,057,124,553	7,070,446,606	0.7946	0.7961
第29特定期間末 (2021年5月17日)	7,261,311,382	7,273,818,040	0.8709	0.8724
第30特定期間末 (2021年11月15日)	7,310,934,799	7,322,811,749	0.9233	0.9248
第31特定期間末 (2022年5月16日)	6,687,948,502	6,698,994,412	0.9082	0.9097
第32特定期間末 (2022年11月15日)	6,551,915,697	6,562,624,806	0.9177	0.9192
第33特定期間末 (2023年5月15日)	6,324,845,319	6,335,202,327	0.9160	0.9175
第34特定期間末 (2023年11月15日)	6,575,817,196	6,585,772,868	0.9908	0.9923
第35特定期間末 (2024年5月15日)	6,776,608,060	6,903,126,842	1.0712	1.0912
第36特定期間末 (2024年11月15日)	6,530,065,367	6,561,158,069	1.0501	1.0551
2025年4月末日	5,875,382,966	-	0.9902	-
第37特定期間末 (2025年5月15日)	6,035,909,363	6,044,795,493	1.0189	1.0204
5月末日	6,022,531,833	-	1.0190	-
6月末日	6,087,364,139	-	1.0385	-
7月末日	6,207,077,613	-	1.0621	-
8月末日	6,218,298,857	-	1.0711	-
9月末日	6,073,684,876	-	1.0709	-
10月末日	6,239,733,085	-	1.1061	-
第38特定期間末 (2025年11月17日)	5,964,789,692	6,158,268,503	1.0790	1.1140
11月末日	6,053,176,097	-	1.0921	-
12月末日	6,079,248,028	-	1.1018	-
2026年1月末日	5,897,270,361	-	1.0710	-
2月末日	6,066,822,828	-	1.1069	-
3月末日	5,805,321,616	-	1.0619	-
4月末日	5,987,474,433	-	1.1043	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19特定期間末 (2016年5月16日)12,736,637,96712,803,304,1520.76420.7682第20特定期間末 (2016年11月15日)11,510,350,50811,557,838,6100.72720.7302第21特定期間末 (2017年5月15日)11,335,521,21211,378,776,4030.78620.7892第22特定期間末 (2017年11月15日)10,589,290,85310,628,786,3770.80430.8073第23特定期間末 (2018年5月15日)9,764,291,4659,789,302,2300.78080.7828第24特定期間末 (2018年11月15日)8,997,759,1969,021,014,1220.77380.7758第25特定期間末 (2019年5月15日)8,226,257,3388,247,642,4760.76930.7713第26特定期間末 (2019年11月15日)8,008,841,8368,028,902,1650.79850.8005第27特定期間末 (2020年5月15日)6,834,570,5946,853,628,8420.71720.7192第28特定期間末 (2020年11月16日)7,057,124,5537,070,446,6060.79460.7961第29特定期間末 (2021年5月17日)7,261,311,3827,273,818,0400.87090.8724第30特定期間末 (2021年11月15日)7,310,934,7997,322,811,7490.92330.9248第31特定期間末 (2022年5月16日)6,687,948,5026,698,994,4120.90820.9097第32特定期間末 (2022年11月15日)6,551,915,6976,562,624,8060.91770.9192第33特定期間末 (2023年5月15日)6,324,845,3196,335,202,3270.91600.9175第34特定期間末 (2023年11月15日)6,575,817,1966,585,772,8680.99080.9923第35特定期間末 (2024年5月15日)6,776,608,0606,903,126,8421.07121.0912第36特定期間末 (2024年11月15日)6,530,065,3676,561,158,0691.05011.05512025年4月末日5,875,382,966-0.9902-第37特定期間末 (2025年5月15日)6,035,909,3636,044,795,4931.01891.02045月末日6,022,531,833-1.0190-6月末日6,087,364,139-1.0385-7月末日6,207,077,613-1.0621-8月末日6,218,298,857-1.0711-9月末日6,073,684,876-1.0709-10月末日6,239,733,085-1.1061-第38特定期間末 (2025年11月17日)5,964,789,6926,158,268,5031.07901.114011月末日6,053,176,097-1.0921-12月末日6,079,248,028-1.1018-2026年1月末日5,897,270,361-1.0710-2月末日6,066,822,828-1.1069-3月末日5,805,321,616-1.0619-4月末日5,987,474,433-1.1043-

2026/08/07 9:08

#47 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	4,387,904,729円
Ⅱ 負債総額	31,584,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,356,320,054円
Ⅳ 発行済数量	3,205,374,637口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3591円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,387,904,729円Ⅱ 負債総額31,584,675円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,356,320,054円Ⅳ 発行済数量3,205,374,637口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3591円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	1,204,987,663円
Ⅱ 負債総額	6,867,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,198,119,835円
Ⅳ 発行済数量	1,015,008,484口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1804円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,204,987,663円Ⅱ 負債総額6,867,828円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,198,119,835円Ⅳ 発行済数量1,015,008,484口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1804円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	5,997,017,438円
Ⅱ 負債総額	9,543,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,987,474,433円
Ⅳ 発行済数量	5,421,843,326口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1043円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,997,017,438円Ⅱ 負債総額9,543,005円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,987,474,433円Ⅳ 発行済数量5,421,843,326口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1043円

2026/08/07 9:08

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)><ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)>毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年11月28日から2007年5月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)>毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年1月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年11月28日から2007年1月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/08/07 9:08

#49 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第19計算期間	50,452,144	319,284,268
第20計算期間	9,999,089	530,408,873
第21計算期間	43,278,982	965,885,701
第22計算期間	47,944,322	977,188,397
第23計算期間	48,506,858	315,234,520
第24計算期間	46,096,581	281,781,954
第25計算期間	13,717,579	362,667,465
第26計算期間	11,771,989	400,329,593
第27計算期間	28,546,697	384,573,761
第28計算期間	19,777,139	189,198,190
第29計算期間	24,348,630	310,844,978
第30計算期間	124,737,811	217,749,326
第31計算期間	121,467,580	167,875,481
第32計算期間	94,698,415	137,372,717
第33計算期間	104,211,832	114,346,793
第34計算期間	105,826,996	176,264,621
第35計算期間	106,352,122	116,613,758
第36計算期間	207,560,408	100,442,677
第37計算期間	259,903,243	273,743,429
第38計算期間	63,141,425	247,206,445

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第19計算期間50,452,144319,284,268第20計算期間9,999,089530,408,873第21計算期間43,278,982965,885,701第22計算期間47,944,322977,188,397第23計算期間48,506,858315,234,520第24計算期間46,096,581281,781,954第25計算期間13,717,579362,667,465第26計算期間11,771,989400,329,593第27計算期間28,546,697384,573,761第28計算期間19,777,139189,198,190第29計算期間24,348,630310,844,978第30計算期間124,737,811217,749,326第31計算期間121,467,580167,875,481第32計算期間94,698,415137,372,717第33計算期間104,211,832114,346,793第34計算期間105,826,996176,264,621第35計算期間106,352,122116,613,758第36計算期間207,560,408100,442,677第37計算期間259,903,243273,743,429第38計算期間63,141,425247,206,445(参考情報)運用実績

2026/08/07 9:08

#50 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第19計算期間	27,879,739	113,594,834
第20計算期間	21,390,464	84,079,537
第21計算期間	59,154,030	150,122,787
第22計算期間	8,591,119	122,075,695
第23計算期間	17,310,146	102,035,162
第24計算期間	77,379,933	196,967,008
第25計算期間	34,757,096	109,207,964
第26計算期間	12,757,045	78,019,921
第27計算期間	11,341,880	254,122,992
第28計算期間	25,907,745	38,978,788
第29計算期間	42,215,186	82,642,219
第30計算期間	21,480,260	62,433,045
第31計算期間	108,717,311	109,601,860
第32計算期間	71,303,201	99,211,649
第33計算期間	53,238,037	72,119,350
第34計算期間	10,285,569	86,939,109
第35計算期間	15,178,225	26,177,537
第36計算期間	46,175,750	57,508,574
第37計算期間	20,853,444	33,286,526
第38計算期間	32,085,740	83,233,033

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第19計算期間27,879,739113,594,834第20計算期間21,390,46484,079,537第21計算期間59,154,030150,122,787第22計算期間8,591,119122,075,695第23計算期間17,310,146102,035,162第24計算期間77,379,933196,967,008第25計算期間34,757,096109,207,964第26計算期間12,757,04578,019,921第27計算期間11,341,880254,122,992第28計算期間25,907,74538,978,788第29計算期間42,215,18682,642,219第30計算期間21,480,26062,433,045第31計算期間108,717,311109,601,860第32計算期間71,303,20199,211,649第33計算期間53,238,03772,119,350第34計算期間10,285,56986,939,109第35計算期間15,178,22526,177,537第36計算期間46,175,75057,508,574第37計算期間20,853,44433,286,526第38計算期間32,085,74083,233,033(参考情報)運用実績

2026/08/07 9:08

#51 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第19特定期間	68,448,110	703,766,083
第20特定期間	109,826,745	947,005,482
第21特定期間	20,526,706	1,431,497,168
第22特定期間	22,009,058	1,275,231,571
第23特定期間	13,608,402	673,400,097
第24特定期間	20,904,242	898,823,946
第25特定期間	11,752,653	946,646,752
第26特定期間	19,629,265	682,033,878
第27特定期間	15,006,851	516,047,206
第28特定期間	12,641,935	660,397,296
第29特定期間	7,015,677	550,612,416
第30特定期間	8,814,906	428,619,773
第31特定期間	11,697,922	565,724,553
第32特定期間	41,968,395	266,502,968
第33特定期間	5,575,187	240,308,800
第34特定期間	4,976,006	272,533,732
第35特定期間	11,723,673	322,899,274
第36特定期間	79,900,005	187,298,563
第37特定期間	8,584,105	303,037,399
第38特定期間	18,648,405	414,769,625

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第19特定期間68,448,110703,766,083第20特定期間109,826,745947,005,482第21特定期間20,526,7061,431,497,168第22特定期間22,009,0581,275,231,571第23特定期間13,608,402673,400,097第24特定期間20,904,242898,823,946第25特定期間11,752,653946,646,752第26特定期間19,629,265682,033,878第27特定期間15,006,851516,047,206第28特定期間12,641,935660,397,296第29特定期間7,015,677550,612,416第30特定期間8,814,906428,619,773第31特定期間11,697,922565,724,553第32特定期間41,968,395266,502,968第33特定期間5,575,187240,308,800第34特定期間4,976,006272,533,732第35特定期間11,723,673322,899,274第36特定期間79,900,005187,298,563第37特定期間8,584,105303,037,399第38特定期間18,648,405414,769,625

2026/08/07 9:08

#52 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/07 9:08

#53 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/07 9:08

#54 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/08/07 9:08

#55 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用指図にあたっては、投資顧問会社の投資助言を受けます。
2026/08/07 9:08

#56 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/07 9:08

#57 運用状況-001

【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)】

2026/08/07 9:08

#58 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)】

2026/08/07 9:08

#59 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)】

2026/08/07 9:08

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/07 9:08

#61 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/08/07 9:08