有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/18-2026/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 205,917,960 | 1.1004 226,596,625 | 1.0679 219,899,789 | 18.35 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 211,224,010 | 1.0141 214,213,342 | 0.9845 207,950,037 | 17.36 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 91,785,058 | 1.3536 124,240,787 | 1.4000 128,499,081 | 10.73 |
| 4 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 32,086,282 | 2.3645 75,869,658 | 2.7399 87,913,204 | 7.34 |
| 5 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,015,477 | 3.5638 71,331,420 | 4.1930 83,924,895 | 7.00 |
| 6 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 3,230.96 | 15,777.56 50,976,616 | 21,058.24 68,038,261 | 5.68 |
| 7 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,500,546 | 3.6158 56,046,996 | 3.8324 59,404,292 | 4.96 |
| 8 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,204,780 | 2.8116 53,996,160 | 3.0607 58,780,070 | 4.91 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 32,233,894 | 1.7188 55,403,617 | 1.8182 58,607,666 | 4.89 |
| 10 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 45,374,437 | 1.2266 55,656,284 | 1.2829 58,210,865 | 4.86 |
| 11 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,244,229 | 4.2628 56,458,131 | 4.0672 53,866,928 | 4.50 |
| 12 | ダイワ中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,865,703 | 1.7405 29,354,757 | 2.2299 37,608,831 | 3.14 |
| 13 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,157,413 | 3.8827 31,672,790 | 4.3665 35,619,343 | 2.97 |
| 14 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 1,136.1 | 19,383.87 22,022,045 | 20,333.49 23,100,898 | 1.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 89.21% |
| 投資証券 | 1.93% |
| 親投資信託受益証券 | 7.47% |
| 合計 | 98.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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