有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/16-2024/11/15)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 201,958,849 | 1.1369 229,607,015 | 1.1372 229,667,603 | 18.68 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 172,144,877 | 1.0491 180,597,190 | 1.0505 180,838,193 | 14.71 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 97,463,438 | 1.2642 123,213,278 | 1.2535 122,170,419 | 9.94 |
| 4 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 46,420,227 | 2.5785 119,694,555 | 2.5621 118,933,263 | 9.67 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 51,440,013 | 1.8956 97,509,688 | 1.8359 94,438,719 | 7.68 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,856,165 | 2.8875 63,109,676 | 2.8383 62,034,353 | 5.05 |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 53,695,174 | 1.1513 61,819,253 | 1.1314 60,750,719 | 4.94 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 38,180,498 | 1.5749 60,130,466 | 1.5517 59,244,678 | 4.82 |
| 9 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,963,324 | 3.0978 58,744,585 | 3.1078 58,934,218 | 4.79 |
| 10 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,573,759 | 3.3375 58,652,420 | 3.3483 58,842,217 | 4.79 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 4,130.96 | 13,616.94 56,251,008 | 13,724.27 56,694,371 | 4.61 |
| 12 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,686,319 | 3.8254 37,054,044 | 3.8391 37,186,747 | 3.02 |
| 13 | ダイワ中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 31,095,354 | 1.1396 35,436,265 | 1.1793 36,670,750 | 2.98 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 2,814.07 | 10,471.00 29,466,094 | 10,488.33 29,514,875 | 2.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.87% |
| 投資証券 | 2.40% |
| 親投資信託受益証券 | 7.81% |
| 合計 | 98.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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