有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 228,074,141 | 1.2257 279,570,587 | 1.2270 279,846,971 | 19.05 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 169,348,751 | 1.1327 191,822,388 | 1.1332 191,906,004 | 13.07 |
| 3 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 100,050,821 | 1.7645 176,544,151 | 1.6794 168,025,348 | 11.44 |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 86,894,424 | 1.6927 147,086,351 | 1.6455 142,984,774 | 9.73 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 97,902,258 | 1.2040 117,883,170 | 1.1993 117,414,178 | 7.99 |
| 6 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 8,330.96 | 9,102.62 75,833,558 | 8,723.20 72,672,604 | 4.95 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 56,067,046 | 1.3136 73,653,632 | 1.2873 72,175,108 | 4.91 |
| 8 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 73,430,583 | 0.9988 73,348,379 | 0.9729 71,440,614 | 4.86 |
| 9 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,270,842 | 2.5125 73,544,577 | 2.4318 71,180,833 | 4.85 |
| 10 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,683,514 | 3.5287 72,987,016 | 3.4407 71,165,766 | 4.85 |
| 11 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 46,836,163 | 1.5623 73,172,817 | 1.4915 69,856,137 | 4.76 |
| 12 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,071,708 | 2.7054 43,480,765 | 2.6922 43,268,252 | 2.95 |
| 13 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,807,612 | 7.4269 43,133,067 | 6.9889 40,588,819 | 2.76 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 3,588.07 | 9,321.17 33,445,060 | 9,141.98 32,802,121 | 2.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.38% |
| 投資証券 | 2.23% |
| 親投資信託受益証券 | 7.79% |
| 合計 | 98.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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