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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/16-2023/11/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 202,024,574 | 1.1476 231,843,401 | 1.1594 234,227,291 | 18.66 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 210,412,167 | 1.0465 220,196,332 | 1.0593 222,889,608 | 17.76 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 128,976,229 | 1.1535 148,774,080 | 1.1634 150,050,944 | 11.95 |
| 4 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,636,437 | 2.1160 85,986,700 | 2.1278 86,466,210 | 6.89 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 51,282,809 | 1.4559 74,662,641 | 1.4467 74,190,839 | 5.91 |
| 6 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 4,830.96 | 13,351.01 64,498,163 | 13,222.76 63,878,618 | 5.09 |
| 7 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 24,307,853 | 2.4810 60,307,783 | 2.5782 62,670,506 | 4.99 |
| 8 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,285,729 | 2.1532 63,058,031 | 2.1374 62,595,317 | 4.99 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 42,694,000 | 1.4456 61,718,446 | 1.4643 62,516,824 | 4.98 |
| 10 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 60,950,363 | 1.0101 61,565,961 | 1.0064 61,340,445 | 4.89 |
| 11 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,468,024 | 3.4812 60,809,685 | 3.4927 61,010,567 | 4.86 |
| 12 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,601,789 | 2.9286 36,905,599 | 2.9294 36,915,680 | 2.94 |
| 13 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,710,242 | 5.0561 33,927,654 | 5.2464 35,204,613 | 2.80 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 2,814.07 | 9,791.47 27,553,869 | 9,955.46 28,015,328 | 2.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.91% |
| 投資証券 | 2.23% |
| 親投資信託受益証券 | 7.80% |
| 合計 | 98.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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