- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 698,049,466 | 1.1110 775,532,956 | 1.1115 775,881,981 | 32.84 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 139,669,446 | 2.1759 303,914,689 | 2.2010 307,412,450 | 13.01 | |
| 3 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 187,725,382 | 0.9847 184,869,203 | 0.9863 185,153,544 | 7.84 | |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 160,997,983 | 1.0165 163,654,449 | 1.0217 164,491,639 | 6.96 | |
| 5 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 11,483.62 | 11,148.24 128,022,228 | 11,058.83 126,995,443 | 5.38 | |
| 6 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 35,144,643 | 3.3292 117,003,547 | 3.4019 119,558,561 | 5.06 | |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,620,854 | 2.1731 116,523,478 | 2.2261 119,365,383 | 5.05 | |
| 8 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 97,783,995 | 1.2001 117,350,572 | 1.2067 117,995,946 | 4.99 | |
| 9 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 107,196,029 | 1.0793 115,696,674 | 1.0803 115,803,870 | 4.90 | |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 15,902.11 | 7,071.11 112,445,655 | 7,037.83 111,916,365 | 4.74 | |
| 11 | GIM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 83,661,572 | 1.1190 93,624,714 | 1.1237 94,010,508 | 3.98 | |
| 12 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,706,096 | 1.4964 68,394,602 | 1.5564 71,136,967 | 3.01 | |
| 13 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,090,401 | 1.1209 33,728,330 | 1.1308 34,026,225 | 1.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 85.77% |
| 投資証券 | 5.38% |
| 親投資信託受益証券 | 8.06% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
