有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 212,435,437 | 1.2038 255,729,779 | 1.2044 255,857,240 | 18.55 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 157,736,414 | 1.1088 174,898,135 | 1.1092 174,961,230 | 12.69 |
| 3 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 99,448,908 | 1.6162 160,732,358 | 1.6707 166,149,290 | 12.05 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 118,832,547 | 1.1259 133,796,153 | 1.1222 133,353,884 | 9.67 |
| 5 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 66,903,020 | 1.5777 105,553,040 | 1.6593 111,012,181 | 8.05 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 39,472,619 | 1.6834 66,448,949 | 1.7760 70,103,371 | 5.08 |
| 7 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 32,885,120 | 2.0299 66,756,286 | 2.1028 69,150,830 | 5.01 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,193,318 | 3.4623 66,453,024 | 3.5331 67,811,911 | 4.92 |
| 9 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 73,515,604 | 0.9162 67,355,713 | 0.9220 67,781,386 | 4.92 |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 50,679,058 | 1.3194 66,868,518 | 1.3251 67,154,819 | 4.87 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 4,830.96 | 13,224.09 63,885,007 | 13,896.42 67,133,019 | 4.87 |
| 12 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,447,931 | 4.7203 39,877,371 | 4.9132 41,506,374 | 3.01 |
| 13 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,211,085 | 2.7754 39,442,708 | 2.8276 40,183,263 | 2.91 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 2,814.07 | 9,050.98 25,470,068 | 9,227.40 25,966,517 | 1.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.77% |
| 投資証券 | 1.88% |
| 親投資信託受益証券 | 7.83% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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