有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 695,009,590 | 1.0969 762,382,030 | 1.0992 763,954,541 | 29.95 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 133,370,130 | 2.2182 295,841,622 | 2.3183 309,191,972 | 12.12 | |
| 3 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 218,842,240 | 1.0725 234,716,861 | 1.0748 235,211,639 | 9.22 | |
| 4 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 220,631,768 | 1.0102 222,897,575 | 1.0300 227,250,721 | 8.91 | |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 143,857,368 | 1.0314 148,378,717 | 1.0684 153,697,211 | 6.03 | |
| 6 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 114,640,457 | 1.1815 135,454,625 | 1.2141 139,184,978 | 5.46 | |
| 7 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 15,783.12 | 9,085.98 143,405,270 | 8,690.05 137,156,164 | 5.38 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,932,308 | 2.2844 123,202,964 | 2.3040 124,260,037 | 4.87 | |
| 9 | GIM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 95,402,864 | 1.1390 108,663,863 | 1.1971 114,206,768 | 4.48 | |
| 10 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 79,538,364 | 1.2167 96,774,328 | 1.2671 100,783,061 | 3.95 | |
| 11 | J Flag スモールキャップ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 28,573,069 | 2.9981 85,664,918 | 2.9734 84,959,163 | 3.33 | |
| 12 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,621,935 | 1.4918 74,026,002 | 1.5213 75,489,849 | 2.96 | |
| 13 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 5,263.6 | 12,192.23 64,174,987 | 12,271.29 64,591,146 | 2.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.83% |
| 投資証券 | 2.53% |
| 親投資信託受益証券 | 7.83% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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