有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 221,860,490 | 1.1950 265,123,285 | 1.1962 265,389,518 | 19.33 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 239,468,566 | 1.0993 263,247,794 | 1.1003 263,487,263 | 19.19 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 164,379,463 | 1.1056 181,737,934 | 1.1275 185,337,844 | 13.50 |
| 4 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 110,091,192 | 1.1295 124,348,001 | 1.2253 134,894,737 | 9.82 |
| 5 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 129,929,318 | 0.9640 125,251,862 | 1.0330 134,216,985 | 9.78 |
| 6 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 62,431,226 | 1.0976 68,524,513 | 1.1512 71,870,827 | 5.23 |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 74,265,908 | 0.8459 62,821,531 | 0.8880 65,948,126 | 4.80 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,832,829 | 2.4399 58,149,719 | 2.6813 63,902,964 | 4.65 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,530.96 | 4,266.79 53,466,962 | 4,628.84 58,003,839 | 4.22 |
| 10 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,660,378 | 4.4717 43,198,312 | 4.7788 46,165,014 | 3.36 |
| 11 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,360,179 | 1.4697 34,332,455 | 1.6555 38,672,776 | 2.82 |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 3,588.07 | 8,072.59 28,965,077 | 8,377.33 30,058,506 | 2.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 89.24% |
| 投資証券 | 2.19% |
| 親投資信託受益証券 | 7.47% |
| 合計 | 98.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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