- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 631,335,248 | 1.0922 689,544,357 | 1.0967 692,385,366 | 23.71 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 228,972,080 | 2.0258 463,851,639 | 2.1036 481,665,667 | 16.50 | |
| 3 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 276,088,728 | 1.0248 282,935,728 | 1.0472 289,120,115 | 9.90 | |
| 4 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 226,155,523 | 1.1131 251,733,712 | 1.1371 257,161,445 | 8.81 | |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 194,193,188 | 1.0138 196,873,053 | 1.0327 200,543,305 | 6.87 | |
| 6 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 182,684,613 | 1.0748 196,360,561 | 1.0793 197,171,502 | 6.75 | |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,546,395 | 2.0836 138,656,068 | 2.1878 145,590,202 | 4.99 | |
| 8 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 163,759,985 | 0.8522 139,556,259 | 0.8679 142,127,290 | 4.87 | |
| 9 | J Flag スモールキャップ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 49,660,324 | 2.7665 137,386,111 | 2.8068 139,386,597 | 4.77 | |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 11,879.4 | 9,818.52 116,638,258 | 9,936.28 118,037,141 | 4.04 | |
| 11 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,871,989 | 1.3645 81,696,167 | 1.4094 84,383,581 | 2.89 | |
| 12 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 6,950.51 | 11,950.33 83,061,759 | 11,901.38 82,720,728 | 2.83 | |
| 13 | JPM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 51,231,264 | 1.0069 51,586,329 | 1.0052 51,497,666 | 1.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.99% |
| 投資証券 | 2.83% |
| 親投資信託受益証券 | 7.88% |
| 合計 | 98.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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