- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 537,710,326 | 1.0647 572,500,184 | 1.0660 573,199,207 | 25.57 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 146,741,590 | 1.9532 286,615,673 | 2.0054 294,275,584 | 13.13 | |
| 3 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 206,789,379 | 1.1711 242,171,041 | 1.1724 242,439,867 | 10.82 | |
| 4 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 240,450,287 | 0.9257 222,584,831 | 0.9312 223,907,307 | 9.99 | |
| 5 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 177,022,110 | 0.9389 166,206,059 | 0.9625 170,383,780 | 7.60 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 167,390,207 | 0.9310 155,840,282 | 0.9409 157,497,445 | 7.03 | |
| 7 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,062,743 | 3.8343 115,269,575 | 3.8536 115,849,786 | 5.17 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,008,611 | 2.4692 113,604,462 | 2.4525 112,836,118 | 5.03 | |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 15,902.11 | 6,354.97 101,057,520 | 6,422.42 102,130,143 | 4.56 | |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 82,872,013 | 1.0705 88,714,489 | 1.0669 88,416,150 | 3.94 | |
| 11 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,089,853 | 1.4677 67,646,077 | 1.4987 69,074,862 | 3.08 | |
| 12 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 53,724,889 | 1.0380 55,766,434 | 1.0560 56,733,482 | 2.53 | |
| 13 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 1,786.29 | 9,782.24 17,473,936 | 9,881.75 17,651,696 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 90.33% |
| 投資証券 | 0.79% |
| 親投資信託受益証券 | 8.11% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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