有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/17-2022/11/15)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 212,434,891 | 1.1768 249,996,010 | 1.1709 248,740,013 | 18.61 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 219,648,396 | 1.0744 235,997,478 | 1.0692 234,848,065 | 17.57 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 169,143,733 | 1.0841 183,383,106 | 1.1055 186,988,396 | 13.99 |
| 4 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 54,103,267 | 1.6831 91,061,208 | 1.7168 92,884,488 | 6.95 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,485,621 | 2.2468 68,495,093 | 2.2443 68,418,879 | 5.12 |
| 6 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 49,158,658 | 1.3296 65,365,029 | 1.3489 66,310,113 | 4.96 |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 70,152,982 | 0.9210 64,616,182 | 0.9406 65,985,894 | 4.94 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,604,861 | 3.4858 64,852,824 | 3.5305 65,684,461 | 4.91 |
| 9 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 37,076,336 | 1.7550 65,070,473 | 1.7623 65,339,626 | 4.89 |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 4,830.96 | 13,199.31 63,765,313 | 12,771.17 61,697,005 | 4.62 |
| 11 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,139,248 | 1.7279 52,079,958 | 1.7192 51,815,395 | 3.88 |
| 12 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,080,700 | 5.6074 39,704,317 | 5.7260 40,544,088 | 3.03 |
| 13 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,259,997 | 2.7231 38,831,397 | 2.7202 38,790,043 | 2.90 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 2,814.07 | 9,238.74 25,998,433 | 9,335.11 26,269,641 | 1.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.54% |
| 投資証券 | 1.97% |
| 親投資信託受益証券 | 7.82% |
| 合計 | 98.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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