有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 224,303,068 | 1.2038 270,022,336 | 1.2051 270,307,627 | 18.71 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 238,566,527 | 1.1105 264,928,128 | 1.1119 265,262,121 | 18.36 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 147,480,087 | 1.1618 171,342,365 | 1.1680 172,256,741 | 11.92 |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 132,367,394 | 1.1844 156,775,941 | 1.2099 160,151,310 | 11.08 |
| 5 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 108,048,433 | 1.3954 150,770,783 | 1.4804 159,954,900 | 11.07 |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 77,552,859 | 0.9336 72,403,349 | 0.9381 72,752,337 | 5.03 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,056,410 | 2.7369 71,313,788 | 2.7650 72,045,973 | 4.99 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 58,573,989 | 1.2142 71,120,537 | 1.2244 71,717,992 | 4.96 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,530.96 | 5,355.52 67,109,904 | 5,591.98 70,072,894 | 4.85 |
| 10 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,909,193 | 1.8933 43,376,266 | 1.8623 42,663,790 | 2.95 |
| 11 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,323,834 | 6.7179 42,482,884 | 6.7099 42,432,293 | 2.94 |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 3,588.07 | 8,554.40 30,693,834 | 8,677.30 31,134,815 | 2.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.92% |
| 投資証券 | 2.15% |
| 親投資信託受益証券 | 7.94% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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