- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 433,648,959 | 1.0579 458,757,233 | 1.0556 457,759,841 | 21.37 | |
| 2 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 286,776,515 | 1.1613 333,033,566 | 1.1593 332,460,013 | 15.52 | |
| 3 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 125,780,697 | 1.9564 246,077,356 | 2.0348 255,938,562 | 11.95 | |
| 4 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 265,216,253 | 0.8618 228,563,366 | 0.8802 233,443,345 | 10.90 | |
| 5 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 183,089,158 | 0.9834 180,049,878 | 1.0259 187,831,167 | 8.77 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 157,894,114 | 0.9196 145,199,427 | 0.9525 150,394,143 | 7.02 | |
| 7 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 17,604.12 | 6,383.88 112,382,626 | 6,575.22 115,750,979 | 5.40 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,780,998 | 2.2768 101,957,376 | 2.3758 106,390,695 | 4.97 | |
| 9 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 80,986,338 | 1.0054 81,423,664 | 1.0435 84,509,243 | 3.94 | |
| 10 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,828,847 | 3.5153 80,250,245 | 3.6281 82,825,339 | 3.87 | |
| 11 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,953,815 | 1.3902 62,494,793 | 1.4707 66,113,575 | 3.09 | |
| 12 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,516,573 | 1.0615 32,393,342 | 1.1160 34,056,495 | 1.59 | |
| 13 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 1,786.29 | 10,198.06 18,216,717 | 10,230.55 18,274,751 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 90.32% |
| 投資証券 | 0.85% |
| 親投資信託受益証券 | 8.05% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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