- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 334,658,689 | 1.0963 366,886,320 | 1.1010 368,459,216 | 21.22 |
| 2 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 218,430,529 | 1.1995 262,007,419 | 1.2051 263,230,630 | 15.16 |
| 3 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 193,482,969 | 1.1498 222,475,596 | 1.1440 221,344,516 | 12.74 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 202,231,583 | 1.0234 206,963,802 | 1.0343 209,168,126 | 12.04 |
| 5 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 177,160,412 | 1.0497 185,972,923 | 1.0418 184,565,717 | 10.63 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,130,529 | 2.8027 87,249,533 | 2.8354 88,267,501 | 5.08 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 77,926,457 | 1.0967 85,461,945 | 1.1065 86,225,624 | 4.96 |
| 8 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 88,508,167 | 0.9517 84,233,222 | 0.9585 84,835,078 | 4.88 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,530.96 | 6,482.53 81,232,331 | 6,557.11 82,166,935 | 4.73 |
| 10 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,795,446 | 1.8510 51,449,370 | 1.8302 50,871,225 | 2.93 |
| 11 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,268,985 | 5.4122 50,166,285 | 5.3039 49,161,769 | 2.83 |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 3,588.07 | 9,354.32 33,564,006 | 9,341.20 33,516,919 | 1.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 89.20% |
| 投資証券 | 1.93% |
| 親投資信託受益証券 | 8.01% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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