- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 446,990,212 | 1.0618 474,614,207 | 1.0632 475,239,993 | 22.77 | |
| 2 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 249,404,131 | 1.1607 289,483,374 | 1.1623 289,882,421 | 13.89 | |
| 3 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 99,471,281 | 2.5023 248,907,682 | 2.4946 248,141,057 | 11.89 | |
| 4 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 170,127,822 | 1.3263 225,648,093 | 1.3396 227,903,230 | 10.92 | |
| 5 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 225,032,013 | 0.9139 205,656,756 | 0.9095 204,666,615 | 9.81 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 119,963,321 | 1.0257 123,046,378 | 1.0203 122,398,576 | 5.86 | |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,771,538 | 2.2311 102,120,878 | 2.3183 106,112,156 | 5.08 | |
| 8 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 14,604.12 | 6,839.86 99,890,254 | 6,811.29 99,472,975 | 4.77 | |
| 9 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,544,701 | 4.6837 82,174,647 | 5.0022 87,762,103 | 4.20 | |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 70,353,432 | 1.1600 81,609,981 | 1.1589 81,532,592 | 3.91 | |
| 11 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,277,333 | 1.6792 62,596,797 | 1.6563 61,742,446 | 2.96 | |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 5,895.67 | 10,192.85 60,093,652 | 10,243.49 60,392,248 | 2.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.01% |
| 投資証券 | 2.89% |
| 親投資信託受益証券 | 8.04% |
| 合計 | 98.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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