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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 197,633,409 | 1.1093 219,245,469 | 1.1054 218,463,970 | 18.31 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 53,316,256 | 2.7109 144,535,039 | 2.8005 149,312,174 | 12.52 |
| 3 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 144,193,826 | 1.0259 147,941,009 | 1.0217 147,322,832 | 12.35 |
| 4 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 93,543,868 | 1.2319 115,236,690 | 1.2287 114,937,350 | 9.63 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 51,666,729 | 1.8725 96,745,950 | 1.8656 96,389,449 | 8.08 |
| 6 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,951,664 | 3.1503 62,853,727 | 3.2458 64,759,111 | 5.43 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,731,741 | 3.5679 59,697,178 | 3.5873 60,021,774 | 5.03 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 38,187,563 | 1.5560 59,419,848 | 1.5483 59,125,803 | 4.96 |
| 9 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,375,775 | 2.5806 57,742,924 | 2.6084 58,364,971 | 4.89 |
| 10 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 53,695,174 | 1.0860 58,312,958 | 1.0782 57,894,136 | 4.85 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 4,130.96 | 13,439.04 55,516,085 | 13,213.74 54,585,379 | 4.58 |
| 12 | ダイワ中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 31,363,481 | 1.2446 39,034,988 | 1.2517 39,257,669 | 3.29 |
| 13 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,686,319 | 3.4916 33,820,751 | 3.5246 34,140,399 | 2.86 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 2,316.04 | 9,802.43 22,702,869 | 9,830.63 22,768,177 | 1.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.88% |
| 投資証券 | 1.91% |
| 親投資信託受益証券 | 7.89% |
| 合計 | 98.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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