有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 227,479,851 | 1.0782 245,271,183 | 1.0782 245,268,775 | 18.79 |
| 2 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 206,399,610 | 1.1810 243,757,939 | 1.1801 243,572,179 | 18.66 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 162,964,870 | 1.1037 179,864,327 | 1.1069 180,385,814 | 13.82 |
| 4 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 42,828,635 | 1.8153 77,746,821 | 1.8776 80,415,045 | 6.16 |
| 5 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 27,785,778 | 2.3360 64,907,577 | 2.4614 68,391,913 | 5.24 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 36,721,650 | 1.7240 63,308,124 | 1.8411 67,608,229 | 5.18 |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 67,981,501 | 0.9294 63,187,851 | 0.9534 64,813,563 | 4.97 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,612,725 | 3.4644 64,481,924 | 3.4647 64,487,508 | 4.94 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 45,473,918 | 1.3820 62,844,954 | 1.3981 63,577,084 | 4.87 |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 4,830.96 | 11,816.29 57,084,004 | 11,881.42 57,398,657 | 4.40 |
| 11 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,880,859 | 1.2376 50,594,151 | 1.3208 53,995,438 | 4.14 |
| 12 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,074,144 | 5.6321 39,842,286 | 5.5459 39,232,495 | 3.01 |
| 13 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,364,758 | 2.6964 38,733,133 | 2.6961 38,728,824 | 2.97 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 2,814.07 | 9,424.83 26,522,095 | 9,360.39 26,340,775 | 2.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 89.22% |
| 投資証券 | 2.02% |
| 親投資信託受益証券 | 7.91% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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