有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 304,201,787 | 1.1097 337,572,723 | 1.1133 338,667,849 | 19.54 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 196,486,175 | 1.2795 251,404,061 | 1.3009 255,608,865 | 14.75 |
| 3 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 194,710,362 | 1.2103 235,657,951 | 1.2138 236,339,437 | 13.64 |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 181,400,360 | 1.1231 203,730,744 | 1.1501 208,628,554 | 12.04 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 173,156,831 | 1.0730 185,797,279 | 1.0893 188,619,736 | 10.89 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,558,219 | 3.2453 86,191,351 | 3.3661 89,397,620 | 5.16 |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 88,507,320 | 0.9756 86,347,741 | 0.9787 86,622,114 | 5.00 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 75,290,111 | 1.1327 85,281,108 | 1.1417 85,958,719 | 4.96 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,530.96 | 6,561.43 82,221,101 | 6,558.91 82,189,525 | 4.74 |
| 10 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,709,165 | 1.9789 50,875,866 | 2.0299 52,187,034 | 3.01 |
| 11 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,858,039 | 5.0029 49,318,783 | 5.2329 51,586,132 | 2.98 |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 3,588.07 | 9,369.89 33,619,884 | 9,377.45 33,647,009 | 1.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.54% |
| 投資証券 | 1.94% |
| 親投資信託受益証券 | 8.17% |
| 合計 | 98.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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