有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 340,343,944 | 1.0734 365,325,189 | 1.0768 366,482,358 | 20.21 |
| 2 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 217,758,275 | 1.1714 255,082,043 | 1.1751 255,887,748 | 14.11 |
| 3 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 204,232,807 | 1.2157 248,305,843 | 1.2214 249,449,950 | 13.75 |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 217,609,272 | 1.0764 234,234,621 | 1.0674 232,276,136 | 12.81 |
| 5 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 230,945,170 | 0.8598 198,566,658 | 0.8642 199,582,815 | 11.00 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,216,367 | 2.5869 91,101,220 | 2.6201 92,270,403 | 5.09 |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 93,728,766 | 0.9538 89,398,497 | 0.9378 87,898,836 | 4.85 |
| 8 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,004.12 | 6,849.27 82,219,533 | 6,721.39 80,684,437 | 4.45 |
| 9 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,445,964 | 5.1431 69,153,937 | 5.3789 72,324,495 | 3.99 |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 65,207,249 | 1.1008 71,780,139 | 1.0984 71,623,642 | 3.95 |
| 11 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,886,165 | 1.7296 53,420,711 | 1.7386 53,698,686 | 2.96 |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 3,588.07 | 9,637.00 34,578,284 | 9,548.95 34,262,345 | 1.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 89.11% |
| 投資証券 | 1.89% |
| 親投資信託受益証券 | 8.05% |
| 合計 | 99.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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