- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 473,706,411 | 1.0727 508,155,805 | 1.0795 511,366,070 | 16.92 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 265,188,498 | 1.7809 472,274,198 | 1.7930 475,482,976 | 15.73 | |
| 3 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 392,819,613 | 1.0627 417,460,574 | 1.0686 419,767,038 | 13.89 | |
| 4 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 324,843,843 | 0.9227 299,756,767 | 0.9243 300,253,164 | 9.93 | |
| 5 | ダイワ世界債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 297,919,940 | 0.7977 237,654,090 | 0.7990 238,038,032 | 7.87 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 229,418,568 | 0.8995 206,362,003 | 0.9103 208,839,722 | 6.91 | |
| 7 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 178,628,839 | 0.9105 162,641,561 | 0.9776 174,627,553 | 5.78 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 81,994,011 | 1.7649 144,711,247 | 1.8808 154,214,335 | 5.10 | |
| 9 | J Flag スモールキャップ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 54,192,566 | 2.4664 133,663,424 | 2.6790 145,181,884 | 4.80 | |
| 10 | JPM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 159,813,796 | 0.8628 137,894,610 | 0.9056 144,727,373 | 4.79 | |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 11,700.95 | 10,136.81 118,610,316 | 10,189.72 119,229,413 | 3.94 | |
| 12 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,724,892 | 1.1130 85,394,805 | 1.1351 87,090,424 | 2.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 90.56% |
| 親投資信託受益証券 | 7.98% |
| 合計 | 98.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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