- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 223,582,547 | 1.2171 272,122,317 | 1.2180 272,323,542 | 18.53 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 165,550,229 | 1.1243 186,128,122 | 1.1251 186,260,562 | 12.67 |
| 3 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 110,201,813 | 1.5662 172,607,227 | 1.6193 178,449,795 | 12.14 |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 96,862,161 | 1.4731 142,688,497 | 1.5231 147,530,757 | 10.04 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 97,833,983 | 1.1569 113,184,134 | 1.1796 115,404,966 | 7.85 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 53,620,419 | 1.3285 71,239,312 | 1.3770 73,835,316 | 5.02 |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 73,436,362 | 0.9743 71,549,047 | 0.9882 72,569,812 | 4.94 |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 55,483,889 | 1.2936 71,773,958 | 1.3064 72,484,152 | 4.93 |
| 9 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 32,379,606 | 2.1331 69,068,937 | 2.2314 72,251,852 | 4.92 |
| 10 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,652,227 | 3.3893 69,996,592 | 3.4695 71,652,901 | 4.88 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 9,230.96 | 7,572.34 69,899,959 | 7,652.79 70,642,627 | 4.81 |
| 12 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,093,053 | 6.2181 44,105,379 | 6.4062 45,439,516 | 3.09 |
| 13 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,422,050 | 2.2818 42,035,433 | 2.3442 43,184,969 | 2.94 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 3,588.07 | 9,102.28 32,659,670 | 9,135.54 32,779,000 | 2.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.95% |
| 投資証券 | 2.23% |
| 親投資信託受益証券 | 7.81% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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