有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 366,517,504 | 1.0737 393,529,844 | 1.0763 394,482,789 | 19.98 | |
| 2 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 234,018,618 | 1.1749 274,948,474 | 1.1774 275,533,520 | 13.96 | |
| 3 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 204,182,777 | 1.3748 280,710,481 | 1.3247 270,480,924 | 13.70 | |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 237,118,760 | 1.1033 261,613,129 | 1.0747 254,831,531 | 12.91 | |
| 5 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 227,827,521 | 0.8643 196,911,326 | 0.8503 193,721,741 | 9.81 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 124,093,323 | 0.9504 117,938,294 | 0.9431 117,032,412 | 5.93 | |
| 7 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 14,604.12 | 7,184.85 104,928,449 | 7,177.56 104,822,088 | 5.31 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,943,373 | 2.4398 97,453,841 | 2.4575 98,160,839 | 4.97 | |
| 9 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,168,354 | 5.3676 76,050,056 | 5.3743 76,144,984 | 3.86 | |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 67,822,695 | 1.1384 77,209,355 | 1.0990 74,537,141 | 3.78 | |
| 11 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,814,097 | 1.6047 59,075,582 | 1.6063 59,134,484 | 3.00 | |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 3,950.5 | 9,562.23 37,775,610 | 9,490.59 37,492,621 | 1.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 89.24% |
| 投資証券 | 1.90% |
| 親投資信託受益証券 | 7.97% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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