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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 203,093,737 | 1.1011 223,628,944 | 1.0964 222,671,973 | 18.39 |
| 2 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 197,134,747 | 1.0171 200,507,292 | 1.0119 199,480,650 | 16.47 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 96,119,276 | 1.3536 130,107,605 | 1.3706 131,741,079 | 10.88 |
| 4 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 26,869,958 | 3.5143 94,430,802 | 3.5261 94,746,158 | 7.82 |
| 5 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 35,181,159 | 2.3517 82,735,562 | 2.4158 84,990,643 | 7.02 |
| 6 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 4,130.96 | 15,407.69 63,648,502 | 15,228.97 62,910,239 | 5.19 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,248,829 | 2.8116 59,743,207 | 2.8462 60,478,417 | 4.99 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,928,931 | 4.2635 59,387,117 | 4.2878 59,724,470 | 4.93 |
| 9 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 47,756,248 | 1.2266 58,577,813 | 1.2406 59,246,401 | 4.89 |
| 10 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 33,919,665 | 1.7188 58,301,120 | 1.7401 59,023,609 | 4.87 |
| 11 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,326,412 | 3.6158 59,033,167 | 3.5804 58,455,085 | 4.83 |
| 12 | ダイワ中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,495,971 | 1.7405 35,673,237 | 1.7661 36,197,934 | 2.99 |
| 13 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,895,230 | 3.8827 34,537,509 | 3.9860 35,456,386 | 2.93 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 2,316.04 | 10,707.54 24,799,123 | 10,768.31 24,939,874 | 2.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 88.35% |
| 投資証券 | 2.06% |
| 親投資信託受益証券 | 7.86% |
| 合計 | 98.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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