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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/18-2026/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 461,349,918 | 2.3545 1,086,250,641 | 2.7399 1,264,052,640 | 29.02 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 133,702,392 | 3.5390 473,182,804 | 4.1930 560,614,129 | 12.87 |
| 3 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 135,099,828 | 3.6134 488,171,651 | 3.8324 517,756,580 | 11.89 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 135,903,841 | 2.8116 382,119,650 | 3.0607 415,960,886 | 9.55 |
| 5 | ダイワ中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 117,878,298 | 1.7402 205,131,964 | 2.2299 262,856,816 | 6.03 |
| 6 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 215,430,945 | 1.0068 216,909,309 | 0.9845 212,091,765 | 4.87 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 147,258,129 | 1.3543 199,432,156 | 1.4000 206,161,380 | 4.73 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,814,898 | 4.2627 203,825,128 | 4.0672 194,472,753 | 4.46 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 7,280.73 | 15,777.56 114,872,138 | 21,058.24 153,319,330 | 3.52 |
| 10 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,585,435 | 3.8833 114,889,805 | 4.3665 129,184,801 | 2.97 |
| 11 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 69,130,793 | 1.7197 118,885,820 | 1.8182 125,693,607 | 2.89 |
| 12 | MAN FUNDS PLC-MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY | アイルランド | 投資証券 | 4,194.5 | 21,980.00 92,195,154 | 27,335.00 114,656,712 | 2.63 |
| 13 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 64,385,275 | 1.2274 79,029,961 | 1.2829 82,599,869 | 1.90 |
| 14 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 4,023.96 | 19,383.88 78,000,000 | 20,333.49 81,821,191 | 1.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.25% |
| 投資証券 | 4.51% |
| 親投資信託受益証券 | 7.43% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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