- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,581,563,515 | 1.0764 1,702,394,968 | 1.0674 1,688,160,895 | 29.87 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,139,456,093 | 1.2159 1,385,464,664 | 1.2214 1,391,731,671 | 24.62 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 428,033,326 | 1.3050 558,583,490 | 1.3158 563,206,250 | 9.96 |
| 4 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 96,161,605 | 5.1431 494,568,751 | 5.3789 517,243,657 | 9.15 |
| 5 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 460,484,557 | 0.8598 395,924,622 | 0.8642 397,950,754 | 7.04 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 110,295,039 | 2.5869 285,322,237 | 2.6201 288,984,031 | 5.11 |
| 7 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 94,906,951 | 1.7296 164,151,063 | 1.7386 165,005,225 | 2.92 |
| 8 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 22,327.06 | 6,849.27 152,924,165 | 6,721.39 150,068,966 | 2.66 |
| 9 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 13,198.42 | 8,524.00 112,503,298 | 8,613.00 113,677,957 | 2.01 |
| 10 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 115,462,415 | 0.9538 110,128,051 | 0.9378 108,280,652 | 1.92 |
| 11 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 100,012,787 | 1.0734 107,353,725 | 1.0768 107,693,769 | 1.91 |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 10,888.05 | 9,637.00 104,928,225 | 9,548.95 103,969,502 | 1.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.12% |
| 投資証券 | 3.85% |
| 親投資信託受益証券 | 8.03% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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