有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,580,729,397 | 1.0492 1,658,501,283 | 1.0418 1,646,803,885 | 32.04 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,161,610,208 | 1.1496 1,335,488,454 | 1.1440 1,328,882,077 | 25.85 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 459,025,816 | 1.0234 469,767,020 | 1.0343 474,770,401 | 9.24 |
| 4 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 56,738,308 | 5.4114 307,036,017 | 5.3039 300,934,311 | 5.85 |
| 5 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 94,353,258 | 2.8027 264,443,876 | 2.8354 267,529,227 | 5.20 |
| 6 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 186,745,507 | 1.3332 248,969,109 | 1.3130 245,196,850 | 4.77 |
| 7 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 190,492,242 | 1.0963 208,836,644 | 1.1010 209,731,958 | 4.08 |
| 8 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,195,869 | 1.8510 157,697,553 | 1.8302 155,925,479 | 3.03 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 23,580.73 | 6,482.53 152,862,834 | 6,557.11 154,621,568 | 3.01 |
| 10 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 13,198.42 | 7,987.00 105,415,749 | 7,809.00 103,066,431 | 2.01 |
| 11 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 10,888.05 | 9,354.32 101,850,381 | 9,341.20 101,707,496 | 1.98 |
| 12 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 105,719,559 | 0.9517 100,613,304 | 0.9585 101,332,197 | 1.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 86.82% |
| 投資証券 | 3.98% |
| 親投資信託受益証券 | 8.24% |
| 合計 | 99.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
