有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 710,014,804 | 1.5749 1,118,253,408 | 1.6593 1,178,127,564 | 29.64 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 380,150,680 | 1.6161 614,375,951 | 1.6707 635,117,741 | 15.98 |
| 3 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 226,465,830 | 2.0296 459,638,021 | 2.1028 476,212,347 | 11.98 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 222,794,572 | 1.6808 374,478,131 | 1.7760 395,683,159 | 9.96 |
| 5 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 47,999,066 | 4.7134 226,241,324 | 4.9132 235,829,011 | 5.93 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,981,138 | 3.4624 190,368,417 | 3.5331 194,253,858 | 4.89 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 136,422,518 | 1.1258 153,597,566 | 1.1222 153,093,349 | 3.85 |
| 8 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,599,486 | 2.7723 115,329,152 | 2.8276 117,626,706 | 2.96 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 8,380.73 | 13,224.09 110,827,506 | 13,896.42 116,462,147 | 2.93 |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 86,378,158 | 1.3194 113,969,383 | 1.3251 114,459,697 | 2.88 |
| 11 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 7,282.93 | 10,921.00 79,536,900 | 11,431.00 83,251,196 | 2.09 |
| 12 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 83,159,588 | 0.9158 76,162,024 | 0.9220 76,673,140 | 1.93 |
| 13 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 68,428,288 | 1.1088 75,873,285 | 1.1092 75,900,657 | 1.91 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 8,041.93 | 9,050.98 72,787,359 | 9,227.40 74,206,092 | 1.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.00% |
| 投資証券 | 3.96% |
| 親投資信託受益証券 | 7.85% |
| 合計 | 98.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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