- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,132,171,805 | 2.2193 2,512,693,180 | 2.3183 2,624,713,895 | 27.58 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株投信Q | 日本 | 投資信託受益証券 | 972,889,187 | 1.2167 1,183,714,274 | 1.2671 1,232,747,888 | 12.95 | |
| 3 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 577,726,141 | 1.2620 729,111,944 | 1.3152 759,825,420 | 7.98 | |
| 4 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 678,394,946 | 1.0725 727,621,377 | 1.0748 729,138,887 | 7.66 | |
| 5 | GIM日本株･ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 588,871,318 | 1.1395 671,047,249 | 1.1971 704,937,854 | 7.41 | |
| 6 | J Flag スモールキャップ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 227,121,573 | 2.9984 681,010,304 | 2.9734 675,323,285 | 7.10 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 450,754,229 | 1.0103 455,403,133 | 1.0300 464,276,855 | 4.88 | |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 198,227,483 | 2.2846 452,876,614 | 2.3040 456,716,120 | 4.80 | |
| 9 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 33,046.92 | 12,192.23 402,915,676 | 12,271.29 405,528,481 | 4.26 | |
| 10 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 267,350,713 | 1.1743 313,959,969 | 1.2261 327,798,709 | 3.44 | |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 35,789.08 | 9,085.98 325,179,189 | 8,690.05 311,009,004 | 3.27 | |
| 12 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 263,561,204 | 1.0318 271,949,310 | 1.0684 281,588,790 | 2.96 | |
| 13 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 182,929,278 | 1.4924 273,019,657 | 1.5213 278,290,310 | 2.92 | |
| 14 | LAZARD GL ACTIVE-EM MK EQ | アイルランド | 投資証券 | 13,383.12 | 14,568.09 194,966,476 | 14,239.34 190,566,768 | 2.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 85.23% |
| 投資証券 | 6.26% |
| 親投資信託受益証券 | 7.72% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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