有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 609,308,360 | 1.8725 1,140,929,904 | 1.8656 1,136,725,676 | 29.46 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 220,878,149 | 2.7109 598,778,574 | 2.8005 618,569,256 | 16.03 |
| 3 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 143,187,948 | 3.1503 451,084,992 | 3.2458 464,759,441 | 12.05 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 145,981,279 | 2.5821 376,940,785 | 2.6084 380,777,568 | 9.87 |
| 5 | ダイワ中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 182,030,794 | 1.2446 226,555,526 | 1.2517 227,847,944 | 5.91 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,247,178 | 3.5679 182,844,806 | 3.5873 183,839,001 | 4.77 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 119,727,925 | 1.2319 147,492,830 | 1.2287 147,109,701 | 3.81 |
| 8 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 8,380.73 | 13,439.04 112,628,929 | 13,213.74 110,740,749 | 2.87 |
| 9 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,293,497 | 3.4916 109,264,374 | 3.5246 110,297,059 | 2.86 |
| 10 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 67,859,938 | 1.5560 105,590,063 | 1.5483 105,067,542 | 2.72 |
| 11 | MAN FUNDS PLC-MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY | アイルランド | 投資証券 | 5,527.24 | 16,750.00 92,581,320 | 16,547.00 91,459,290 | 2.37 |
| 12 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 68,622,947 | 1.0860 74,524,520 | 1.0782 73,989,261 | 1.92 |
| 13 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 7,441.37 | 9,802.43 72,943,572 | 9,830.63 73,153,408 | 1.90 |
| 14 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 64,220,581 | 1.0260 65,890,316 | 1.0217 65,614,167 | 1.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 86.34% |
| 投資証券 | 4.27% |
| 親投資信託受益証券 | 7.62% |
| 合計 | 98.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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