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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)

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【提出】: 2023/08/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目


(2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	762,671,442	1.2381 944,327,429	1.3208 1,007,336,440	26.15
2	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	190,286,795	2.3360 444,509,953	2.4614 468,371,917	12.16
3	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	243,557,344	1.8153 442,129,647	1.8776 457,303,269	11.87
4	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	211,191,319	1.7240 364,093,834	1.8411 388,824,337	10.09
5	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	265,425,028	1.1037 292,949,603	1.1069 293,798,963	7.63
6	J Flag 中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	39,260,875	5.6321 221,121,174	5.5459 217,736,886	5.65
7	明治安田日本債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	201,198,345	1.0782 216,932,056	1.0782 216,932,055	5.63
8	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	52,747,687	3.4644 182,739,086	3.4647 182,754,911	4.74
9	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	79,003,929	1.3820 109,183,430	1.3981 110,455,393	2.87
10	ダイワ海外REIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	40,636,203	2.6964 109,571,458	2.6961 109,559,266	2.84
11	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	8,380.73	11,816.29 99,029,147	11,881.42 99,575,008	2.59
12	MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES	アイルランド	投資証券	7,282.93	11,457.00 83,440,552	11,997.00 87,373,335	2.27
13	GLOBAL HIGH YLD PORT2	アイルランド	投資証券	8,041.93	9,424.83 75,793,801	9,360.39 75,275,628	1.95
14	T.ロウ・プライス新興国債券オープンM	日本	投資信託受益証券	77,808,199	0.9293 72,307,159	0.9534 74,182,336	1.93

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	86.57%
投資証券	4.22%
親投資信託受益証券	7.59%
合計	98.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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