有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 762,671,442 | 1.2381 944,327,429 | 1.3208 1,007,336,440 | 26.15 |
| 2 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 190,286,795 | 2.3360 444,509,953 | 2.4614 468,371,917 | 12.16 |
| 3 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 243,557,344 | 1.8153 442,129,647 | 1.8776 457,303,269 | 11.87 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 211,191,319 | 1.7240 364,093,834 | 1.8411 388,824,337 | 10.09 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 265,425,028 | 1.1037 292,949,603 | 1.1069 293,798,963 | 7.63 |
| 6 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 39,260,875 | 5.6321 221,121,174 | 5.5459 217,736,886 | 5.65 |
| 7 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 201,198,345 | 1.0782 216,932,056 | 1.0782 216,932,055 | 5.63 |
| 8 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,747,687 | 3.4644 182,739,086 | 3.4647 182,754,911 | 4.74 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 79,003,929 | 1.3820 109,183,430 | 1.3981 110,455,393 | 2.87 |
| 10 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,636,203 | 2.6964 109,571,458 | 2.6961 109,559,266 | 2.84 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 8,380.73 | 11,816.29 99,029,147 | 11,881.42 99,575,008 | 2.59 |
| 12 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 7,282.93 | 11,457.00 83,440,552 | 11,997.00 87,373,335 | 2.27 |
| 13 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 8,041.93 | 9,424.83 75,793,801 | 9,360.39 75,275,628 | 1.95 |
| 14 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 77,808,199 | 0.9293 72,307,159 | 0.9534 74,182,336 | 1.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 86.57% |
| 投資証券 | 4.22% |
| 親投資信託受益証券 | 7.59% |
| 合計 | 98.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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