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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/17-2022/11/15)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 563,463,680 | 1.7279 973,647,034 | 1.7192 968,706,758 | 25.43 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 287,690,603 | 1.6833 484,291,116 | 1.7168 493,907,227 | 12.97 |
| 3 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 200,611,506 | 2.2468 450,733,932 | 2.2443 450,232,402 | 11.82 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 211,523,358 | 1.7556 371,362,428 | 1.7623 372,767,613 | 9.79 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 274,905,200 | 1.0844 298,113,262 | 1.1055 303,907,698 | 7.98 |
| 6 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,686,496 | 5.6071 228,137,276 | 5.7260 232,970,876 | 6.12 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,562,973 | 3.4862 186,731,937 | 3.5305 189,104,076 | 4.96 |
| 8 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 173,792,539 | 1.0744 186,725,492 | 1.0692 185,818,982 | 4.88 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 84,102,430 | 1.3295 111,820,852 | 1.3489 113,445,767 | 2.98 |
| 10 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,005,044 | 2.7234 111,674,476 | 2.7202 111,541,920 | 2.93 |
| 11 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 8,380.73 | 13,199.31 110,619,861 | 12,771.17 107,031,768 | 2.81 |
| 12 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 7,282.93 | 10,918.00 79,515,052 | 11,113.00 80,935,223 | 2.12 |
| 13 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 79,958,737 | 0.9213 73,670,673 | 0.9406 75,209,188 | 1.97 |
| 14 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 8,041.93 | 9,238.74 74,297,298 | 9,335.11 75,072,346 | 1.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 86.73% |
| 投資証券 | 4.10% |
| 親投資信託受益証券 | 7.89% |
| 合計 | 98.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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