有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,261,750,807 | 1.1844 1,494,417,655 | 1.2099 1,526,592,301 | 32.95 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 758,602,978 | 1.3954 1,058,554,595 | 1.4804 1,123,035,848 | 24.24 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 337,936,787 | 1.1618 392,614,959 | 1.1680 394,710,167 | 8.52 |
| 4 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,515,783 | 6.7179 272,180,978 | 6.7099 271,856,852 | 5.87 |
| 5 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 234,444,539 | 1.1105 260,350,660 | 1.1119 260,678,882 | 5.63 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 80,941,202 | 2.7369 221,527,975 | 2.7650 223,802,423 | 4.83 |
| 7 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 185,406,471 | 1.1988 222,265,277 | 1.1833 219,391,477 | 4.73 |
| 8 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,413,925 | 1.8934 144,682,125 | 1.8623 142,305,652 | 3.07 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 23,580.73 | 5,355.52 126,287,278 | 5,591.98 131,863,028 | 2.85 |
| 10 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 11,347.74 | 9,437.00 107,088,604 | 9,665.00 109,675,888 | 2.37 |
| 11 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 10,888.05 | 8,554.40 93,140,813 | 8,677.30 94,478,976 | 2.04 |
| 12 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 95,448,574 | 0.9336 89,110,788 | 0.9381 89,540,307 | 1.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 86.71% |
| 投資証券 | 4.41% |
| 親投資信託受益証券 | 7.90% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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