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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/16-2024/11/15)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 625,826,372 | 1.8949 1,185,926,692 | 1.8359 1,148,954,636 | 29.09 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 244,856,700 | 2.5777 631,176,677 | 2.5621 627,347,351 | 15.88 |
| 3 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 152,483,762 | 3.0976 472,341,955 | 3.1078 473,889,035 | 12.00 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 136,624,410 | 2.8870 394,447,128 | 2.8383 387,781,062 | 9.82 |
| 5 | ダイワ中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 205,313,836 | 1.1398 234,036,727 | 1.1793 242,126,606 | 6.13 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,519,816 | 3.3381 195,349,174 | 3.3483 195,941,899 | 4.96 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 124,171,299 | 1.2641 156,969,141 | 1.2535 155,648,723 | 3.94 |
| 8 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,311,725 | 3.8253 119,779,871 | 3.8391 120,208,843 | 3.04 |
| 9 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 75,054,922 | 1.5748 118,197,090 | 1.5517 116,462,722 | 2.95 |
| 10 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 8,380.73 | 13,616.94 114,119,916 | 13,724.27 115,019,394 | 2.91 |
| 11 | MAN FUNDS PLC-MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY | アイルランド | 投資証券 | 5,527.24 | 16,106.00 89,021,776 | 15,745.00 87,026,441 | 2.20 |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 8,041.93 | 10,471.00 84,207,044 | 10,488.33 84,346,451 | 2.14 |
| 13 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 74,818,807 | 1.0490 78,491,646 | 1.0505 78,597,156 | 1.99 |
| 14 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 68,546,867 | 1.1513 78,918,007 | 1.1314 77,553,925 | 1.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 86.67% |
| 投資証券 | 4.34% |
| 親投資信託受益証券 | 8.00% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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