- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,499,119,489 | 1.1231 1,683,661,099 | 1.1501 1,724,137,324 | 33.94 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,075,866,274 | 1.2795 1,376,570,897 | 1.3009 1,399,594,435 | 27.55 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 363,614,680 | 1.0730 390,158,552 | 1.0893 396,085,470 | 7.80 |
| 4 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 58,690,665 | 5.0029 293,623,528 | 5.2329 307,122,380 | 6.05 |
| 5 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 176,142,264 | 1.3842 243,816,122 | 1.4267 251,302,168 | 4.95 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,408,222 | 3.2445 234,928,476 | 3.3661 243,733,316 | 4.80 |
| 7 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 23,580.73 | 6,561.43 154,723,497 | 6,558.91 154,664,077 | 3.04 |
| 8 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,645,875 | 1.9789 147,716,722 | 2.0299 151,523,661 | 2.98 |
| 9 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 13,198.42 | 8,441.00 111,407,829 | 8,564.00 113,031,235 | 2.23 |
| 10 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 10,888.05 | 9,369.89 102,019,947 | 9,377.45 102,102,257 | 2.01 |
| 11 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 88,017,821 | 1.1097 97,673,375 | 1.1133 97,990,240 | 1.93 |
| 12 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 99,655,827 | 0.9756 97,224,224 | 0.9787 97,533,157 | 1.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.17% |
| 投資証券 | 4.23% |
| 親投資信託受益証券 | 7.78% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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