有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,286,873,195 | 0.9640 1,240,545,759 | 1.0330 1,329,340,010 | 31.29 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 775,970,077 | 1.1295 876,458,201 | 1.2253 950,796,135 | 22.38 |
| 3 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 394,924,727 | 1.1056 436,628,778 | 1.1275 445,277,629 | 10.48 |
| 4 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 287,244,119 | 1.0993 315,767,460 | 1.1003 316,054,704 | 7.44 |
| 5 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 55,994,170 | 4.4717 250,389,129 | 4.7788 267,584,939 | 6.30 |
| 6 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 200,453,199 | 1.0147 203,399,861 | 1.0472 209,914,589 | 4.94 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 77,344,985 | 2.4399 188,714,028 | 2.6813 207,385,108 | 4.88 |
| 8 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 69,387,710 | 1.4695 101,967,641 | 1.6555 114,871,353 | 2.70 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 23,580.73 | 4,266.79 100,614,019 | 4,628.84 109,151,504 | 2.57 |
| 10 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 12,480.37 | 7,371.00 91,992,800 | 7,542.00 94,126,943 | 2.22 |
| 11 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 10,888.05 | 8,072.59 87,894,877 | 8,377.33 91,212,901 | 2.15 |
| 12 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 88,837,732 | 0.8459 75,147,837 | 0.8880 78,887,906 | 1.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.26% |
| 投資証券 | 4.36% |
| 親投資信託受益証券 | 7.59% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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