- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 829,144,278 | 1.6923 1,403,243,669 | 1.6455 1,364,356,909 | 31.79 |
| 2 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 396,769,838 | 1.7645 700,126,311 | 1.6794 666,335,265 | 15.53 |
| 3 | 日本長期成長株集中投資ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 209,551,815 | 2.5120 526,409,137 | 2.4318 509,588,103 | 11.87 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 282,959,542 | 1.5623 442,088,575 | 1.4915 422,034,156 | 9.83 |
| 5 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 34,499,555 | 7.4214 256,037,026 | 6.9889 241,113,939 | 5.62 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,345,842 | 3.5285 219,990,088 | 3.4407 214,513,338 | 5.00 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 100,912,650 | 1.3139 132,594,968 | 1.2873 129,904,854 | 3.03 |
| 8 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,251,196 | 2.7042 130,482,520 | 2.6922 129,901,869 | 3.03 |
| 9 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 14,180.73 | 9,102.62 129,081,824 | 8,723.20 123,701,331 | 2.88 |
| 10 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 73,611,333 | 1.2042 88,643,388 | 1.1993 88,282,071 | 2.06 |
| 11 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 77,354,947 | 1.1327 87,622,065 | 1.1332 87,658,625 | 2.04 |
| 12 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 9,562.49 | 9,321.17 89,133,690 | 9,141.98 87,420,208 | 2.04 |
| 13 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 88,364,603 | 0.9989 88,270,612 | 0.9729 85,969,922 | 2.00 |
| 14 | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY SHARES | アイルランド | 投資証券 | 7,282.93 | 11,810.00 86,011,427 | 11,348.00 82,646,712 | 1.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 86.66% |
| 投資証券 | 3.96% |
| 親投資信託受益証券 | 8.03% |
| 合計 | 98.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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