有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,140,295,095 | 1.3748 1,567,677,697 | 1.3247 1,510,548,912 | 24.80 | |
| 2 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,263,830,113 | 1.1033 1,394,383,764 | 1.0747 1,358,238,222 | 22.30 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 804,938,262 | 1.3865 1,116,046,902 | 1.3489 1,085,781,221 | 17.83 | |
| 4 | J Flag 中小型株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 97,440,012 | 5.3674 523,000,221 | 5.3743 523,671,856 | 8.60 | |
| 5 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 413,588,452 | 0.8643 357,464,499 | 0.8503 351,674,260 | 5.77 | |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 123,315,184 | 2.4398 300,864,385 | 2.4575 303,047,064 | 4.98 | |
| 7 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 27,327.06 | 7,184.85 196,340,862 | 7,177.56 196,141,841 | 3.22 | |
| 8 | ダイワ海外REIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 114,376,665 | 1.6047 183,540,234 | 1.6063 183,723,236 | 3.02 | |
| 9 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 188,267,895 | 0.9504 178,929,807 | 0.9431 177,555,451 | 2.92 | |
| 10 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 111,202,381 | 1.0737 119,397,996 | 1.0763 119,687,122 | 1.97 | |
| 11 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 12,139.02 | 9,562.23 116,076,066 | 9,490.59 115,206,508 | 1.89 | |
| 12 | LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A DIST USD) | アイルランド | 投資証券 | 8,289.09 | 14,045.88 116,427,671 | 13,288.55 110,150,054 | 1.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.40% |
| 投資証券 | 3.70% |
| 親投資信託受益証券 | 7.99% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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