有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/18-2026/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,387,904,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,584,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,356,320,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,205,374,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3591円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,987,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,867,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,198,119,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,015,008,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1804円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,997,017,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,543,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,987,474,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,421,843,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1043円 |
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