有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/16-2023/11/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,866,363,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,147,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,863,215,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,352,846,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1522円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,841,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,177,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,220,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0922円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,572,141,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,112,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,562,029,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,616,717,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9917円 |
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