有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,445,331,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,951,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,427,380,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,593,913,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1490円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,092,001,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,697,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,303,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,953,102,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,491,309,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,181,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,465,128,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,062,698,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8011円 |
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