有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,065,313,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,542,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,063,771,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,321,874,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2233円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,549,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,079,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,077,077,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1244円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,055,500,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,053,176,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,542,619,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0921円 |
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