有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,521,758,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,958,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,516,799,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,740,443,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,551,827,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,220,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,550,607,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,407,168,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,200,549,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,227,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,181,321,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,162,917,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8909円 |
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