有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,666,861,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,576,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,652,285,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,073,090,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1142円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,814,565,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,632,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,618,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0419円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,944,071,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,273,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,935,798,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,579,527,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7717円 |
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