有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/16-2024/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,091,229,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,313,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,088,915,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,400,359,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2025円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,611,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,278,888,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,152,074,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1101円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,769,919,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,981,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,763,937,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,299,330,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0738円 |
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