有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,580,492,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,634,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,576,857,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,636,136,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2587円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,146,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,577,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,469,569,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,321,091,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1124円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,383,753,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,793,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,372,960,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,303,449,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8879円 |
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