有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/16-2024/11/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,954,766,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,674,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,950,092,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,460,956,526口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1413円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,230,138,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,229,530,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,132,674,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0855円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,402,723,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,345,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,377,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,162,895,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0329円 |
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