有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,250,386,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,031,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,355,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,004,005,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0610円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,373,695,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,373,027,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,366,261,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,152,790,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,577,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,149,212,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,522,677,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7508円 |
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