有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,860,051,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,004,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,858,047,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,404,401,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,681,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,047,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,111,942,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,025,674,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,142,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,022,531,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,910,389,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190円 |
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