有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,641,808,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,137,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,633,671,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,809,627,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2163円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,926,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,960,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,444,965,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,344,581,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0747円 |
| ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,075,218,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,038,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,057,180,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,822,679,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7999円 |
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